AI 관련 미국 주식 소개

AI 관련 미국 주식 소개

인공지능-사진

AI 산업은 최근 눈부시게 성장하고 있습니다.

우리의 생활 또한 AI의 발전과 함께 큰 변화를 겪게 될텐데요.

이러한 AI 와 관련된 미국 주식에는 무엇이 있을까요?

인공지능(AI)은 2023년 시장의 구세주였습니다.

2022년 연준이 40년 만의 높은 인플레이션에 맞서 공격적으로 금리 인상을 시작했을 때 대부분의 분석가들은 2023년 미국 경제가 침체에 빠질 것이라고 확신했습니다.

그러나 AI는 주식시장의 큰 재료로 작용하며 자산시장을 강하게 뒷받침했는데요.

미국 증권거래소에 상장된 최고의 기술주. Magnificent 7 이라고 불리우는 AI 관련주들이 특히 주식시장을 강하게 끌어올렸습니다.

Magnificent 7이란, Apple(NASDAQ:AAPL), Alphabet(NASDAQ: GOOG ), Amazon(NASDAQ: AMZN ), Meta(NASDAQ : META ), Microsoft(NASDAQ: MSFT ), Nvidia(NASDAQ) : NVDA )와 Tesla(NASDAQ: TSLA) 로 AI시대에 적극적으로 대응하고 시대의 발전을 이끄는 7개 기업을 의미합니다.

2023년 첫 9개월 동안 S&P 493의 나머지 지수가 2.05% 하락한 반면 해당 7개 종목은 연 평균 50.65%의 총 상승을 기록했습니다.

Generative AI는 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)이 OpenAI 챗봇인 ChatGPT를 지원하는 출시 이후 기술 부문 성장의 주요 동인이 되었습니다. 

그 후 여러 회사에서 텍스트-이미지 및 비디오 생성, 음악 제작, 캠페인 광고 제작을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 목적에 사용되는 자체 생성 AI 도구를 개발했습니다. 

반도체 회사인 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)은 생성 AI 도구를 구동하고 교육하는 데 사용되는 제품을 제조 및 판매하면서 일년 내내 시장에서 최고의 성과를 거두었습니다. 

회사 주가는 2023년 12월 19일 기준 YTD 244.36% 상승했습니다. 

또한 Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ:AMD)는 새로운 인공 지능 가속기 Instinct MI300X도 공개했습니다. 

회사 CEO에 따르면 이는 업계에서 가장 발전된 가속기이며 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)의 H200 그래픽 처리 장치에 대한 강력한 경쟁자가 되고 있습니다.

여러 분석가와 전문가가 AI 분야의 둔화 또는 조정을 예측하는 반면, 다른 한편으로는 AI의 미래에 대해 상당히 긍정적인 의견도 제시되고 있습니다.

그 이면의 주된 이유 중 하나는 AI가 시장의 대부분의 산업에 혁명을 일으키고 있다는 것입니다. 

이 기술은 자동차 산업 의 발전을 가져오고 있으며, 이는 주로 인공지능에 의존하는 자율주행 기술에서 확연히 드러납니다. 

인공지능은 진단 및 치료, 데이터 관리, 정신 건강, 약물 발견에 사용되는 프로세스를 혁신하면서 의료 부문에도 변화를 일으키고 있습니다.

 Morgan Stanley에 따르면 AI는 2024년 의료 예산의 10.5%를 차지할 것이며 이는 2022년 수준의 거의 두 배입니다.

ARK Invest 의 Cathie Wood 도 AI 부문에 대해 긍정적인 감정을 유지하고 있습니다. 

Wood의 회사는 11월 중순에 AI 기반 신약 발견 회사 Recursion Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ: RXRX )의 주식 380만 주를 매입했습니다. 

그녀는 AI가 미래의 모든 분야의 일부가 될 것이라고 믿습니다. 

Ark Invest의 Big Ideas 2023 보고서에 따르면 다음과 같습니다.

“데이터와 함께 발전하는 컴퓨팅 시스템과 소프트웨어는 다루기 힘든 문제를 해결하고 지식 작업을 자동화하며 모든 경제 부문에 대한 기술 통합을 가속화할 수 있습니다. 

신경망의 채택은 인터넷의 도입보다 더 중요하며 10조 달러의 가치를 창출해야 합니다. 

대규모로 이러한 시스템에는 전례 없는 컴퓨팅 리소스가 필요하며, AI 전용 컴퓨팅 하드웨어는 AI 모델을 교육하고 운영하는 차세대 클라우드 데이터 센터를 지배해야 합니다. 

최종 사용자를 위한 잠재력은 분명합니다. 

AI 기반 지능형 장치가 사람들의 삶에 스며들어 소비, 업무, 놀이 방식을 변화시키는 것입니다. 

인공 지능의 채택은 모든 부문을 변화시키고 모든 비즈니스에 영향을 미치며 모든 혁신 플랫폼을 촉진해야 합니다.”

인공지능은 기술 분야에서 가장 빠르게 성장하는 산업이 될 것으로 예상되며, 그 시장 규모가 2032년에는 2조 5,700억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 

이처럼 AI는 우리 삶과 더욱 밀접한 관련을 가질 것이며, 그 중 유망한 AI 주식으로는 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT), Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN) 및 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META) 등을 들 수 있을 것입니다.

이와 더불어 AI 관련 미국 주식은 어떤 것들이 있는지 소개합니다.

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1.  Advanced Micro Devices, Inc. (나스닥: AMD )

Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ:AMD)는 캘리포니아에 본사를 두고 반도체와 마이크로프로세서를 설계, 제조, 판매하는 회사입니다. 

AI 관련 하드웨어를 설계, 판매하고 고객에게 AI 솔루션을 제공하는 회사입니다.

2023년 12월 6일 Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ:AMD)는 Advancing AI 행사에서 AI 가속기 Instinct MI300X를 소개했습니다. 

회사는 2024년 MI300에서 20억 달러의 매출 기대치를 재차 밝혔습니다.


2. 어도비(NASDAQ: ADBE )

Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE)는 Adobe Sensei 및 Adobe Firefly를 비롯한 AI 제품을 포트폴리오에 포함하는 소프트웨어 회사입니다. 

2023년 12월 13일, Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE)는 4분기 EPS를 4.27달러로 발표했는데, 이는 분석가의 추정치를 0.13달러 상회하는 수치입니다. 

매출은 전년 대비 11.5%(YoY) 증가한 50억 5천만 달러로 예상치를 3천만 달러 상회했습니다.

지난 3개월 동안 30명의 월스트리트 애널리스트가 Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE)를 다루었고 24명은 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 

Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE)는 Polen Capital의 2023년 3분기 투자자 서한에서 언급되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

“Alphabet과 Adobe의 사업은 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 

Adobe의 경우 가장 최근 분기에는 지속적인 통화 수익 13% 증가, 마진 확대, 20% 이상의 비GAAP 수익 성장을 위해 미결제 주식 2% 이상 재매입 등 더 많은 성과를 거두었습니다. 

우리는 Adobe Stock을 기반으로 교육하기 때문에 안전한 콘텐츠를 보장하는 Firefly를 통한 GenAI에 대한 접근 방식이 기업에 계속해서 매력적일 것이라고 믿습니다. 

GenAI에 대한 대응이자 우리가 Alphabet과 Adobe에서 주목하고 있는 점은 막대한 투자가 필요하다는 것입니다. 

두 기업 모두 규모를 활용하고 다른 영역에서 비용을 관리할 수 있지만 GenAI를 통한 미래 성장에 대한 투자는 단기적으로 전사적 마진에 부담이 될 것으로 예상합니다.”


3. 세일즈포스(NYSE: CRM )

Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다. 

두 가지 주요 AI 도구는 Salesforce Einstein과 Einstein GPT입니다.

2023년 11월 29일 Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 EPS 2.11달러로 3분기 수익 결과를 발표했는데, 이는 예상치를 0.05달러 초과한 수치입니다. 

매출은 87억 2천만 달러로 전년 동기 대비 11.2% 증가했습니다.

Harding Loevner는 2023년 2분기 투자자 서신에서 Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)에 대해 언급했으며, 그 내용은 다음 과 같습니다.

“2019년부터 우리가 소유하고 있는 회사인 Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 최근 내부 영업 활동과 고객 대면 소프트웨어를 지원하기 위해 기존 AI 모듈인 Einstein에 ChatGPT와 유사한 기능을 추가했습니다. 

예를 들어 Einstein GPT는 Salesforce의 고객 데이터베이스와 과거 이메일 서신을 사용하여 각 클라이언트에 대한 가장 효과적인 접근 방식을 학습함으로써 특정 클라이언트에 맞는 마케팅 이메일을 생성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 

Einstein GPT는 세 가지 중요한 측면에서 기성 LLMS와도 다릅니다. 즉, 사용자가 입력하는 모든 내용을 보관하는 외부 도구와 비교하여 개인 식별 정보를 비공개로 안전하게 유지합니다. 

일반 모델을 훈련하는 데 사용되는 오래된 공개 데이터와는 달리 Salesforce 시스템의 최신 데이터를 사용합니다. 

그리고 생성적 AI 기능은 다른 Salesforce 제품과 통합될 수 있습니다. 

회사는 이미 업무 공간 협업 및 분석 도구의 Al 탑재 버전인 Slack GPT와 Tableau GPT를 도입했습니다."

 

4. 애플(NASDAQ: AAPL )

Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)는 세계에서 가장 큰 기술 회사 중 하나이며 Siri, Apple GPT 챗봇 등과 같은 제품과 서비스에 AI와 기계 학습을 통합합니다.

2023년 12월 19일, Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)는 The New York Times Company(NYSE: NYT )와 The Athletic을 Apple News+에 추가하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 

Apple의 서비스 수석 부사장인 Eddy Cue는 수백만 명의 Apple News+ 가입자가 이 추가 기능을 좋아할 것이라고 말했습니다.

Hayden Capital은 2023년 3분기 투자자 서신에서 Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)에 대해 언급했습니다. 

그 내용은 다음과 같습니다.

“지난 10년 동안 Berkshire Hathaway의 가장 유명한 투자인 Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)도 유사한 설정을 기반으로 했습니다.

 Berkshire가 2016년에 투자했을 때 Apple의 구독 수익은 이제 막 전체 수익의 약 10%를 넘기 시작했습니다. 현재 그 수치는 ~25%입니다.

2016년부터 2023년까지 영업 이익이 90% 증가한 반면, 평가 배수 자체는 현재 약 6배의 EV/EBIT에서 약 24배의 EV/EBIT로 약 300% 확대되었습니다.

투자자들은 Apple 제품에 대한 인식을 경쟁 위험에 처한 "유행" 하드웨어 회사에서 가계 예산의 필수 부분인 "필수 소비재"로 발전시켰습니다…" 


5. 우버 테크놀로지스(NYSE: UBER )

유명한 차량 공유 서비스 제공업체인 Uber Technologies, Inc.(NYSE:UBER)는 AI를 자사 서비스에 도입하기 위해 막대한 투자를 해왔습니다. 

자체 AI 챗봇을 개발하는 것 외에도 회사는 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOGL)의 Waymo와 자율주행차 분야에서 협력하고 있습니다.

RiverPark Advisors는 2023년 3분기 투자자 서신에서 Uber Technologies, Inc.(NYSE:UBER)를 언급했습니다. 

그 내용은 다음 과 같습니다.

“Uber Technologies, Inc.(NYSE:UBER): UBER는 예상보다 나은 2분기 수익 보고서와 3분기 가이던스에 이어 이번 분기에 가장 큰 기여를 했습니다.

 총 예약액은 336억 달러로 전년 대비 16% 증가했습니다. 

170억 달러에 달하는 모빌리티 총 예약은 제품 혁신과 운전자 가용성의 결합으로 인해 작년보다 25% 증가했습니다. 

총 배송 예약액은 160억 달러로 지난해보다 12% 증가했습니다. 

2분기 조정 EBITDA는 9억 1,600만 달러로 전년 동기 대비 5억 5,200만 달러 증가했으며 이는 스트리트 추정치인 8억 4,500만 달러를 크게 상회했으며 회사는 11억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 

경영진은 3분기 총 예약(17%-20% 성장) 및 조정 EBITDA(9억 7,500만-10억 2,500만 달러)의 지속적인 성장을 안내했습니다.

UBER는 차량 공유 분야에서 확실한 글로벌 리더로 자리매김하고 있으며, UBER가 운영되는 모든 주요 지역에서 50% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 

이 회사는 또한 음식 배달 분야의 선두주자로서 회사가 운영되는 25개 이상의 국가에서 1위 또는 2위를 차지하고 있습니다. 

더욱이, 과거의 손실 이후 회사는 이제 수익성을 확보하여 마진이 확대되고 상당한 여유 현금 흐름을 제공하고 있습니다. 

우리는 UBER를 단지 차량 공유 및 음식 배달 그 이상으로 보고 있으며, 1억 3천만 명의 사용자에게 제품을 판매하고(비교하면 Amazon Prime에는 2억 명의 회원 보유) 주문형 서비스의 새로운 시장에 진출할 수 있는 능력을 갖춘 글로벌 모빌리티 플랫폼으로도 보고 있습니다. 

패키지 및 식료품 배달, 여행, 교대 근무를 위한 직원 배치 등이 있습니다. 

43억 달러의 무제한 현금과 44억 달러의 투자를 고려하면 회사의 기업 가치 950억 달러는 내년 예상 잉여 현금 흐름의 20배가 조금 넘는 수준입니다.”

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이처럼 많은 기업들이 AI 시대의 흐름에 발맞추기위해 노력하고 있으며, 투자자로서 우리들 또한 이러한 기업들의 변화와 성장을 눈여겨보아야 할 것입니다.

*투자 권유가 아니며 투자 선택의 책임은 본인에게 있습니다.